Bitcoin ยังไม่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน หลังจากการเทขายรอบล่าสุด คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ แบบไซด์เวย์มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมค่อยๆ ไหลลงอย่างเงียบๆ สถานการณ์เช่นนี้ทำให้โอกาสร่วงลงต่อของ “ทองคำดิจิทัล” สูงกว่าการดีดตัวกลับทันทีอย่างมีนัยสำคัญ การพูดถึงการฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนเท่านั้น

ขณะเดียวกัน Peter Schiff ประธาน Euro Pacific Capital ออกมาเตือนเทรดเดอร์ว่า Bitcoin ยังเผชิญความเสี่ยงในการปรับตัวลงต่อ และกระตุ้นให้ทุกคนรีบเทขาย “ทองคำดิจิทัล” โดยเร็ว Schiff ระบุว่าการร่วงลงไปที่ระดับ 50,000 ดอลลาร์ อาจกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีแบบลูกโซ่ของสถานะ Long และคำสั่ง Stop Loss นอกจากนี้ เขายังเปิดช่องความเป็นไปได้ว่าราคาจะลงไปถึง 20,000 ดอลลาร์ — หรืออาจต่ำกว่านั้น เขายังชี้ด้วยว่าแต่ละแนวโน้มและแต่ละรอบการปรับฐานนั้นแตกต่างกัน ปัจจุบัน Bitcoin ผูกติดกับ Leverage การลงทุนจากสถาบัน และกระแส Hype อย่างแนบแน่น — ปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้มันขึ้นไปใกล้ 126,000 ดอลลาร์ แต่ก็อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกกว่าเพียงการลงมาที่ 60,000 ดอลลาร์ได้เช่นกัน จนถึงตอนนี้ Bitcoin เพิ่งจะสูญเสียมูลค่าไปเพียงครึ่งเดียว แต่ประสบการณ์ในอดีตแสดงให้เห็นว่ามันสามารถปรับฐานได้ลึกกว่านี้มาก

Peter Schiff ยังโต้แย้งว่า Bitcoin ไม่มีมูลค่าแท้จริง (intrinsic value) ดังนั้นในทางทฤษฎีแล้วจึงสามารถร่วงลงไปที่ระดับใดก็ได้ ราคามักถูกผูกโยงเข้ากับต้นทุนการขุด (mining cost) แต่ถึงแม้ต้นทุนการขุดจะเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ทำให้มูลค่าแท้จริงของ Bitcoin เปลี่ยนไป นอกจากนี้ Bitcoin ยังมีความผันผวนสูงและไม่เสถียร ทำให้นักลงทุนสถาบันอาจเลือกหมุนเงินออกจากมันไปยังสินทรัพย์ที่คาดเดาได้มากกว่า เช่น ทองคำและหุ้น

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอย่างเต็มรูปแบบ เราคาดว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวลงต่อโดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นในรอบสามปี) และในตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ไม่ใช่จุดที่ดูจะเป็นปลายทางสุดท้ายอีกต่อไป สำหรับโซน POI ให้สังเกต Bearish FVG ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Daily ซึ่งอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันพอสมควร นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการเบี่ยงเบนของแนวต้านด้านบนของกรอบไซด์เวย์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เนื่องจากแนวโน้มหลักยังเป็นขาลงอยู่

คำแนะนำในการเทรด ETH/USD

แนวโน้มขาลงบนกรอบเวลา Daily ยังคงดำเนินต่อไป แพทเทิร์นสำคัญฝั่งขายยังคงเป็น Bearish Order Block บนกรอบเวลา Weekly ตามที่เราได้เตือนไว้ การเคลื่อนไหวที่เกิดจากสัญญาณนี้อาจรุนแรงและยืดเยื้อ หลังจากเกิดสัญญาณดังกล่าว Ethereum ได้ร่วงลงมาแล้วราว 55% — ประมาณ 2,500 ดอลลาร์ ในระยะสั้นคาดว่าจะเห็นการปรับขึ้นเพื่อพักตัว แต่ราคาก็ติดอยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่ค่อนข้างแคบ ระหว่างที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าว ควรเทรดเฉพาะที่บริเวณขอบบนและขอบล่างของกรอบเท่านั้น

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม Liquidity — สภาพคล่อง / จุด Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน FVG — Fair Value Gap (พื้นที่ของความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคา) ราคามักเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่นี้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงการไม่มีทิศทางหลักที่ชัดเจนในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาและมีปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับเข้ามายังโซนประเภทนี้ ราคาจะไม่หยุดหรือกลับตัว แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามของตนเอง