การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

ระดับราคาที่ฉันทำเครื่องหมายไว้ไม่ได้ถูกทดสอบในช่วงครึ่งแรกของวัน

ต่อจากนี้ไป ความสนใจเป็นพิเศษจะมุ่งไปที่สถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของจำนวนตำแหน่งงานมักบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นและการปรับตัวดีขึ้นในตลาดแรงงาน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการขยายตัวเร็วกว่าเดือนมกราคมของปีนี้ หากตัวเลขออกมาน่าผิดหวัง แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอย่างรวดเร็ว

ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลอัตราการว่างงานก็จะถูกประกาศออกมาด้วย การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดนี้ส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อของครัวเรือนและแนวโน้มภาพรวมของเศรษฐกิจ การลดลงของอัตราการว่างงานมักหมายความว่ามีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ได้รับรายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะกระตุ้นทั้งอุปสงค์ของผู้บริโภคและกิจกรรมการลงทุน

ผู้เข้าร่วมตลาดยังจะจับตาดูถ้อยแถลงของสมาชิก Federal Open Market Committee (FOMC) สองคนอย่างใกล้ชิด ได้แก่ Mary Daly และ Beth M. Hammack ความเห็นจากตัวแทนของธนาคารกลางสามารถส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

ความสำคัญเป็นพิเศษจะถูกให้กับการเปรียบเทียบคำปราศรัยเหล่านี้กับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่เผยแพร่ออกมา หากรายงานการจ้างงานและการว่างงานออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สมาชิก FOMC มีแนวโน้มที่จะให้ความเห็นต่อ ตัวเลขเหล่านี้ โดยอธิบายว่าพวกเขามองว่าตัวเลขดังกล่าวจะส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอย่างไร ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ถ้อยแถลงทุกครั้งจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve จึงมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระหว่างวัน ฉันจะพึ่งพาการดำเนินการของ Scenario ฉบับที่ 1 และ Scenario ฉบับที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 158.10 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 158.81 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 158.81 ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้หากมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง

สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบราคาบริเวณ 157.70 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 158.10 และ 158.81 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากระดับ 157.70 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 156.98 ซึ่งผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินจะกลับมาอีกครั้งหากรายงานตัวเลขออกมาอ่อนแอ

สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบราคาบริเวณ 158.10 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 157.70 และ 156.98 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้มีไม่มากนัก
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มากนัก
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จำเป็นต้องคำนึงถึงโซนที่ราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) หรือขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน

หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออกเสมอ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เพื่อจำกัดการขาดทุนไว้ให้ได้มากที่สุด หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาวะตลาดในขณะนั้น มักจะนำไปสู่กลยุทธ์ที่ขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader) โดยพื้นฐาน