วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงต่อเนื่องในวันจันทร์ หลังจากที่เกิดการปรับตัวลงด้านเดียวเต็ม ๆ มาถึงสี่วัน พร้อมทั้งทะลุเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และเส้นแนวโน้ม การเคลื่อนไหวลักษณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ จากมุมมองทางเทคนิค การปรับตัวลงในตอนนี้กลับยิ่งดูสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้มากขึ้น ค่าเงินปอนด์อังกฤษยังคงไม่สามารถสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนได้อีกครั้ง แต่นักเทรดก็น่าจะเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์แบบนี้แล้วในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ในวันจันทร์ ไม่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคจากทั้งฝั่งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ปัจจัยกระตุ้นเพียงอย่างเดียวที่อาจผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้อีก ก็คือถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก Donald Trump ซึ่งครั้งหนึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยความย้อนแย้งของตนเอง อย่างไรก็ตาม ตลาดได้เลิกให้ความเชื่อถือต่อ Trump มานานแล้ว และกำลังจับตาดูการปะทุของความขัดแย้งรอบใหม่และการยกระดับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แถมล่าสุดมีรายงานว่า Iran เองก็มีความตั้งใจจะประกาศสงครามกับ Turkey ด้วย

ดังนั้น ตราบใดที่สงครามในตะวันออกกลางยังไม่เดินหน้าไปสู่การลดระดับความตึงเครียด ก็คงเป็นเรื่องยากที่เราจะได้เห็นการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ความตึงเครียดในและรอบ ๆ Iran จะต้องผ่อนคลายลงอย่างน้อยบางส่วน เพื่อให้นักลงทุนหยุดหนีจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสัปดาห์นี้ สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานสำคัญหลายฉบับ แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีโอกาสไม่มากนักที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวโน้มใหม่เลย

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียว หลังจากที่การปรับตัวลงส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว นั่นหมายความว่านักเทรดยังมีโอกาสเปิดสถานะขายได้ และการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินต่อไปในวันอังคาร

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า มุมมองของกลุ่มผู้ค้าทางการค้า (commercial traders) มีความผันผวนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม commercial และ non-commercial มักจะตัดกันและเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับศูนย์อยู่เสมอ ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกจากกัน โดยที่ผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ยังมีบทบาทเหนือกว่าในฝั่ง... การขาย เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงลดลง ขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าลงอันเป็นผลจากนโยบายของ Trump ดังที่เห็นได้จากกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และไม่ว่าอย่างไร Fed ก็ยังอยู่ใกล้จุดที่จะกลับมาดำเนินมาตรการนโยบายการเงินอีกครั้งมากกว่า ECB หรือ Bank of England เนื่องจากแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจาก Trump และการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มีความสำคัญสูงสุด และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 24 มีนาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญาซื้อ (BUY contracts) เพิ่ม 2,200 สัญญา และปิดสัญญาขาย (SELL contracts) จำนวน 4,900 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 7,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 1H

บนกรอบเวลา H1 คู่เงิน GBP/USD ได้เปลี่ยนกลับมาสร้างแนวโน้มขาลงระลอกใหม่อีกครั้ง โดยตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง แม้คู่เงินจะร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม แต่ในมุมมองระยะยาว (กรอบเวลา W1) เรายังคงมองการปรับตัวลงรอบนี้เป็นเพียงการพักตัวของแนวโน้มใหญ่เท่านั้น ขณะที่กรอบเวลา D1 ยังคงส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังตึงเครียดทำให้เงินปอนด์อังกฤษปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างลำบาก

ณ วันที่ 31 มีนาคม เราระบุโซนระดับสำคัญไว้ดังนี้: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3347) และเส้น Kijun-sen (1.3303) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน ควรตั้งจุด Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดจุดเปิด–ปิดตามสัญญาณเทคนิค

ในวันอังคาร สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่ตัวเลข GDP ครั้งที่สามสำหรับไตรมาส 4 ขณะที่สหรัฐจะรายงานข้อมูล JOLTs จำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนกุมภาพันธ์ ตามทฤษฎีแล้ว รายงานเหล่านี้อาจกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองเล็กน้อย แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่จะเปลี่ยนภาพเทคนิคโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้หากราคายืนยันการยืนต่ำกว่าช่วง 1.3201–1.3212 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3096–1.3115 ส่วนสถานะซื้อจะน่าสนใจหากราคายืนเหนือช่วง 1.3201–1.3212 ได้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3303

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นแดงหนา เป็นโซนที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา H1 เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด–ต่ำสุด (Extremum) – เส้นแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์