การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตลอดวันพุธ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เริ่มมาตั้งแต่วันอังคาร สัปดาห์นี้บรรยากาศการลงทุนต่อความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลางปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แน่นอนว่าการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรปอาจได้รับอิทธิพลจากรายงานเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปหรือสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลังผ่านไปหลายวัน เรามองว่า 80–90% ของการปรับตัวขึ้นของคู่ EUR/USD นั้นมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ทันทีที่มีการเอ่ยถึงการหยุดยิงในอิหร่าน ความต้องการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐก็เริ่มลดลงทันที และเมื่อมีถ้อยแถลงในทิศทางเดียวกันจากเจ้าหน้าที่สหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังคงปรับตัวลงโดยไม่มีแรงหนุนที่ชัดเจน

เมื่อวานนี้ สหรัฐได้เผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญระดับกลางอย่างน้อยสามรายการ ซึ่งทั้งหมดล้วนสนับสนุนฝั่งดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี ISM Manufacturing PMI ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ยอดค้าปลีกสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ และรายงานการจ้างงานจาก ADP ก็ออกมาดีกว่าที่คาด เราแทบไม่จำเป็นต้องระบุค่าจริงของตัวเลขเหล่านี้ เพราะตลาดเลือกเพิกเฉย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าตลอดทั้งวัน ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าตอนนี้ตลาดตอบสนองต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก จากพัฒนาการของวันพุธ เราจึงมองว่ารายงานเงินเฟ้อของยุโรปหรือสุนทรพจน์ของ Powell แทบไม่มีนัยสำคัญต่อนักเทรดในช่วงนี้

เมื่อวานนี้ไม่มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณซื้อสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร ขณะที่ราคาทะลุกรอบ 1.1525–1.1542 ขึ้นไปได้เป็นครั้งแรก จากนั้นจึงดีดกลับจากด้านบนของกรอบดังกล่าว หากนักเทรดเข้าตามสัญญาณนี้ ก็สามารถทำกำไรบางส่วนได้ภายในเย็นวันพุธ สำหรับทิศทางถัดจากนี้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดหลัก ส่วนระดับทางเทคนิคจะช่วยบอกแนวโน้มที่คาดหวังได้ในระหว่างวัน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 มีนาคม กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นภาวะ “ขาขึ้น” แต่กำลังปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายสกุลเงินยุโรปครั้งใหญ่เพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งช่วยดึงดูดเม็ดเงินเข้าซื้ออย่างรุนแรง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะหนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า ในทางกลับกัน ปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ากลับมีมากเพียงพอ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้คลี่คลาย ทุกอย่างอาจย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงสู่ระดับ 1.06 (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีน้ำหนักอยู่

การจัดวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 12,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 1,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิหดตัวลง 11,800 สัญญาในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เปลี่ยนทิศทางอีกครั้งและเริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วก็ตาม การปะทุของสถานการณ์ในตะวันออกกลางรอบใหม่อาจทำให้ลำดับความสำคัญในการเทรดของนักลงทุนเปลี่ยนไปอีกครั้ง ดังนั้นการปรับขึ้นของราคาใด ๆ ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีความสำคัญน้อยลง สกุลเงินยุโรปอาจเดินหน้าฟื้นตัวต่อไป หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเคลื่อนไปในทิศทางการลดความตึงเครียด คู่เงินนี้ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับวันที่ 2 เมษายน เราเน้นระดับการเทรดต่อไปนี้ – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1525) และเส้น Kijun-sen (1.1536) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้กำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop-loss ที่ระดับ Break-even หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากสัญญาณนั้นกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการในสหภาพยุโรป ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศเพียงรายงานรองเกี่ยวกับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน หากสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงใช้ท่าทีปรองดองในการสื่อสาร ค่าเงินยูโรอาจปรับตัวขึ้นต่อได้

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดกลับจากโซน 1.1615-1.1625 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1542 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าที่ระดับ 1.1657-1.1666 และ 1.1750 หากราคาทะลุโซน 1.1615-1.1625 ขึ้นไปได้

คำอธิบายรูปประกอบ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extremes – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (Trend line), ช่องแนวโน้ม (Trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (Net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด