การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1722 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดยูโรฝั่งซื้อที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ดีลนี้จบลงด้วยการขาดทุน เนื่องจากคู่เงินไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้

การขาดสถิติสำคัญจากยูโรโซนทำให้ความผันผวนของคู่เงิน EUR/USD อยู่ในระดับต่ำ เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้พักท่ามกลางภาวะไม่แน่นอนทั่วโลก ตลาดซึ่งไม่มีข้อมูลใหม่มายืนยันหรือหักล้างประมาณการปัจจุบันเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุโรป จำเป็นต้องอาศัยบรรยากาศโดยรวมและสัญญาณจากภูมิภาคอื่นแทน สิ่งนี้สร้างบรรยากาศของความระมัดระวัง ซึ่งผู้เล่นรายใหญ่ไม่ต้องการแสดงท่าทีเชิงรุกมากนัก

ต่อมา ความสนใจจะหันไปที่ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐ รวมถึงสุนทรพจน์ของสมาชิก Federal Open Market Committee อย่าง Jeffrey Schmid และ Beth M. Hammack ช่วงหลังมานี้มีแนวโน้มของน้ำเสียงแข็งกร้าว (hawkish) มากขึ้นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง ซึ่งตามปกติแล้วเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ยอดค้าปลีกถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ ข้อมูลที่กำลังจะออกมาคาดว่าจะสะท้อนภาพเชิงลบ ซึ่งอาจกระตุ้นการเก็งกำไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายของ Federal Reserve ในอนาคต ควบคู่ไปกับตัวเลขเศรษฐกิจนั้น คำแถลงของสมาชิก FOMC อย่าง Jeffrey Schmid และ Beth M. Hammack จะถูกจับตาและวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉาก Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาวิ่งถึงระดับ 1.1718 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1747 ที่ระดับ 1.1747 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวไว้ที่ 30–35 จุดจากระดับราคาเข้า การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ

สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1704 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นจึงคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1718 และ 1.1747 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากราคาวิ่งถึงระดับ 1.1704 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1681 ที่ระดับ 1.1681 ผมตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อ (long) ในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการดีดตัวกลับไว้ที่ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้ หากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง

สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1718 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด จากนั้นจึงคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1704 และ 1.1681 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับหรือโซน Take Profit โดยประมาณ สำหรับการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับหรือโซน Take Profit โดยประมาณ สำหรับการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจในการเข้าเทรดอย่างระมัดระวัง ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณละเลยการบริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดระหว่างวัน (intraday traders)