การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 159.38 สอดคล้องกับจุดที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงไป 17 จุด (pips)

ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ แรงกดดันด้านราคาที่ชะลอตัวลงในเดือนที่ผ่านมา และข่าวที่ว่า สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเดินหน้าสู่ข้อตกลงสันติภาพ ต่างสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน USD/JPY การชะลอตัวที่ชัดเจนขึ้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ความคาดหวังต่อนโยบายในอนาคตของ Federal Reserve ถูกบั่นทอน นักลงทุนเริ่มประเมินแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ยากขึ้น โดยเฉพาะท่ามกลางการเติบโตของดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สัญญาณเพิ่มเติมใด ๆ ของการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก อาจกระตุ้นบรรยากาศเชิงบวกในตลาดการเงินทั่วโลก ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงต่อเนื่องของคู่เงิน USD/JPY

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักไปที่การดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อจุดเข้าใกล้ระดับประมาณ 159.40 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 159.84 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 159.84 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนทิศจากระดับนั้นราว 30–35 pip) ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกลับเข้าซื้อคู่นี้คือช่วงที่มีการปรับฐานและย่อตัวแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกันในกรณีที่ราคาทดสอบระดับ 159.26 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.40 และ 159.84 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อราคาทะลุอัปเดตระดับ 159.26 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.95 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหวกลับทิศจากระดับนั้นราว 20–25 pip) ฝั่งขายพร้อมจะกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่รอ “สัญญาณ” จากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกันในกรณีที่ราคาทดสอบระดับ 159.40 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับทิศลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 159.26 และ 158.95 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD: ขณะเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

ข้อสำคัญที่ต้องทราบ:

นักเทรด Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยสภาพตลาดเฉพาะหน้าถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยธรรมชาติสำหรับนักเทรดสายเล่นในวัน (intraday traders)